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「股票咨询网」私募十一月报:11月百亿以上股票策略私募逆势上

一、私募业绩速览


11月股票型私募平均收益-1.18%


11 月,A 股震荡走低,市场整体呈转弱迹象。月初尝试上行,短暂几日之后调转向下,之后再陷窄幅震荡,月末收盘出现下行压力。两市日均成交 4044 亿元,继续萎缩。从指数来看,深市表现好于沪市,中小创指数回落幅度较主板指数温和,其中,万得全A下跌1.51%,沪深300下跌1.49%,中小板指下跌0.86%,创业板指下跌0.38%。


从股票型私募业绩来看,11月整体小幅下跌(-1.18%);分规模来看,100亿以上规模区间机构保持了正收益(0.34%),而百亿以下机构平均收益均呈负数,其中,50-100亿规模机构以-2.28%居跌幅榜首。


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11月份私募十大策略涨跌参半


11月私募行业平均收益-0.79%,十大策略涨跌参半。分策略来看,程序化期货、宏观对冲、套利策略平均收益分别为1.17%、1.00%、0.34%,而定向增发,股票策略,阿尔法策略均未实现正收益,表现较弱。


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1-11月私募行业平均收益超19%


1-11月私募行业平均收益19.59%,定向增发策略以25.25%的平均收益领跑,股票策略紧随其后,平均收益高达22.89%,而债券策略以6.10%平均收益位于末位。


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二、私募备案情况


11月备案热情复苏,管理人备案数量处2019年高位


管理人方面,10月份新备案私募管理人92家,其中证券类私募管理人30家;相较2018年同期(56家)下降46.43%,环比上月(18家)上涨66.67%。机构备案量仍维持低位,但备案热情有所回升,备案情况较上月有明显改善。另外,11月新备案一家证券公司私募基金子公司--景德镇北汽东证产业投资管理有限公司。


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产品方面,11月份协会新备案私募产品1025只,其中,新备案证券类私募产品699只,这一数量较去年同期下降9.22%,环比上月上涨17.68%。另一方面,今年1-11月,新成立证券类私募产品数分别是1只、1只、10只、248只、288只、565只、732只、728只、989只、594只、699只。11月产品备案量较10月有所上升,整体下半年备案维持稳定状态。


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三、私募机构调研动向


1、私募机构调研热情降低,仍偏好成长型个股。


据格上研究中心数据,11月共有553家私募机构参与调研,较上月711家私募机构下降22.22%;共调研1282次,较上月1672次减少23.33%;共调研上市公司252家,其中,主板公司49家(占比19.44%)、中小板公司115家(占比45.63%)、创业板公司74家(占比29.37%)、科创板公司14家(占比5.56%),私募机构仍然偏好寻找成长型个股机会。


2、有色金属受私募青睐,电子计算机行业持续受私募跟踪。


11月私募机构共同调研的前5名个股为赣锋锂业、仙琚制药、华宇软件、古鳌科技、东方雨虹,个股集中在中小板和创业板。从行业板块来看,私募机构开始布局有色金属,并且持续跟踪电子和医药生物。


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3、11月百亿机构开始布局建筑材料,汽车板块。


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